關(guān)于開平市2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——開平市第十六屆人大常委會(huì)第35次會(huì)議

開平市財(cái)政局局長(zhǎng)　張偉贊

主任、副主任，各位委員：

　　今年全市財(cái)政預(yù)算經(jīng)市十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)后，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,我市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與年初預(yù)算相比差距較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，特向市人大常委會(huì)報(bào)告開平市2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

　　一、2020年一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

　　（一）全市地方一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

　　1.年初預(yù)算安排情況

　　2020年，全市地方一般公共預(yù)算收入安排293,524萬(wàn)元，比上年增加13,977萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%。其中，稅收收入203,903萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%；非稅收入89,621萬(wàn)元，減少1.24%。

　　調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬(wàn)元。

　　全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排508,186萬(wàn)元，比上年減少5,880萬(wàn)元，減少1.14%。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　1—10月，全市地方一般公共預(yù)算收入235,153萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.11%，比上年同期增加7,694萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.38%。其中：稅收收入130,667萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.08%，比上年同期減少16,586萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)11.26%；非稅收入104,486萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.59%，比上年同期增加24,280萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.27%。

　　調(diào)入資金30,254萬(wàn)元。

　　調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬(wàn)元。

　　全市一般公共預(yù)算支出418,142萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.28%，比上年同期增加33,229萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.63%。

　　（二）市本級(jí)一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

　　1.年初預(yù)算安排情況

　　2020年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排135,671萬(wàn)元，比上年增加3,806萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。其中，稅收收入46,050萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.00%；非稅收入89,621萬(wàn)元，減少1.24%。

　　調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬(wàn)元。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排452,608萬(wàn)元，比上年減少1,183萬(wàn)元，減少0.26%。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　1—10月，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入122,223萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.09%，比上年同期增加6,432萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。其中：稅收收入17,737萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.52%，比上年同期減少17,848萬(wàn)元，減少50.16%；非稅收入104,486萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.59%，比上年同期增加24,280萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.27%。

　　調(diào)入資金28,497萬(wàn)元。

　　調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬(wàn)元。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出385,252萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.12%，比上年同期增加39,948萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%。

　　二、2020年全市政府性基金預(yù)算安排和執(zhí)行情況

　　（一）年初預(yù)算安排情況

　　2020年，全市政府性基金預(yù)算收入安排265,005萬(wàn)元，比上年增加68,093萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.58%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入230,000萬(wàn)元，增加86,548萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.33%；國(guó)有土地收益基金收入19,000萬(wàn)元，減少7,172萬(wàn)元，減少27.40%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,000萬(wàn)元，增加194萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.07%；以上三項(xiàng)收入共安排250,000萬(wàn)元，比上年增加79,570萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.69%。

　　全市政府性基金預(yù)算支出安排266,846萬(wàn)元,比上年減少6,644萬(wàn)元，減少2.43%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出226,817萬(wàn)元，增加54,599萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.70%；國(guó)有土地收益基金安排的支出18,640萬(wàn)元，減少12,331萬(wàn)元，減少39.81%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出106萬(wàn)元，減少1,158萬(wàn)元，減少91.61%。以上三項(xiàng)支出共安排245,563萬(wàn)元，比上年增加41,110萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.11%。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1—10月，全市政府性基金預(yù)算收入完成71,497萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.98%，比上年同期減少89,440萬(wàn)元，減少55.57%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成44,315萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.27%，比上年同期減少75,326萬(wàn)元，減少62.96%；國(guó)有土地收益基金收入完成9,159萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.21%，比上年同期減少12,383萬(wàn)元，減少57.48%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成573萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.30%，比上年同期減少108萬(wàn)元，減少15.86%。以上三項(xiàng)收入共完成54,047萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.62%，比上年同期減少87,817萬(wàn)元，減少61.90%。

　　全市政府性基金預(yù)算支出完成213,131萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.87%，比上年同期減少4,962萬(wàn)元，減少2.28%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成129,508萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.10%，比上年同期減少60,885萬(wàn)元，減少31.98%；國(guó)有土地收益基金安排的支出完成1,956萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.49%，比上年同期減少7,271萬(wàn)元，減少78.80%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出-240萬(wàn)元。以上三項(xiàng)支出共完成131,224萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.44%，比上年同期減少68,396萬(wàn)元，減少34.26%。

　　三、2020年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　（一）調(diào)減全市一般公共預(yù)算收入

　　根據(jù)江門市下達(dá)我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo),2020年全市地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為289,331萬(wàn)元，增幅調(diào)整為3.50%，比年初預(yù)算293,524萬(wàn)元減少4,193萬(wàn)元，減少1.43%；比上年增加9,784萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%。其中稅收收入由203,903萬(wàn)元調(diào)整為179,359萬(wàn)元，由增長(zhǎng)8%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)5%；非稅收入由89,621萬(wàn)元調(diào)整為109,972萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)1.24%調(diào)整為增長(zhǎng)21.18%。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為136,826萬(wàn)元，比年初預(yù)算135,671萬(wàn)元增加1,155萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%；比上年增加4,961萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。其中稅收收入由46,050萬(wàn)元調(diào)整為26,854萬(wàn)元，由增長(zhǎng)12%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)34.69%；非稅收入89,621萬(wàn)元調(diào)整為109,972萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)1.24%調(diào)整為增長(zhǎng)21.18%。

　　（二）調(diào)增全市一般公共預(yù)算支出

　　全市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為519,207萬(wàn)元，比年初預(yù)算508,186萬(wàn)元增加11,021萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%；比上年增加5,141萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.00%。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為454,917萬(wàn)元，比年初預(yù)算452,608萬(wàn)元增加2,309萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%；比上年增加1,126萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%。

　　（三）調(diào)增調(diào)入資金

　　調(diào)入資金調(diào)整為33,875萬(wàn)元，包括：①加強(qiáng)清理財(cái)政存量資金力度，從財(cái)政專戶調(diào)入資金31,007萬(wàn)元；②將政府性基金結(jié)余資金調(diào)入一般公共預(yù)算2,868萬(wàn)元。

　　四、2020年全市政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　（一）調(diào)減政府性基金預(yù)算收入

　　全市政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為147,859萬(wàn)元，比年初預(yù)算265,005萬(wàn)元減少117,146萬(wàn)元，減少44.21%；比上年減少49,053萬(wàn)元，減少24.91%。調(diào)整的收入項(xiàng)目包括：

　　1.國(guó)土出讓相關(guān)收入調(diào)整為130,209萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少119,791萬(wàn)元，減少47.92%；比上年減少40,221萬(wàn)元，減少23.60%。調(diào)減的主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影響，全市土地出讓情況極不理想，土地出讓收入較上年大幅下降。其中：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為120,477萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少109,523萬(wàn)元，減少47.62%；比上年減少22,975萬(wàn)元，減少16.02%。

　?。?）國(guó)有土地收益基金收入調(diào)整為9,159萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少9,841萬(wàn)元，減少51.79%；比上年減少17,013萬(wàn)元，減少65.00%。

　?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)整為573萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少427萬(wàn)元，減少42.70%；比上年減少233萬(wàn)元，減少28.91%。

　　2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)整為10,316萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2,316萬(wàn)元，增加28.95%；比上年減少9,685萬(wàn)元，減少48.42%。調(diào)增的原因主要是：根據(jù)上級(jí)加強(qiáng)清理存量資金的要求，將在財(cái)政專戶反映的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)歷年結(jié)余資金繳入政府性基金預(yù)算反映。

　　3.污水處理費(fèi)收入調(diào)整為6,300萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加546萬(wàn)元，增加9.49%；比上年增加965萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.09%。調(diào)增的原因主要是：根據(jù)上級(jí)加強(qiáng)清理存量資金的要求，將在財(cái)政專戶反映的污水處理費(fèi)歷年結(jié)余資金繳入政府性基金預(yù)算反映。

　　4.彩票公益金收入調(diào)整為1,034萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少217萬(wàn)元，減少17.35%；比上年減少112萬(wàn)元，減少9.77%。調(diào)減的原因主要是：受疫情影響，上半年我市體育彩票和福利彩票的銷售額減少。

　　（二）調(diào)減政府性基金預(yù)算支出

　　全市政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為236,572萬(wàn)元，比年初預(yù)算266,846萬(wàn)元減少30,274萬(wàn)元，減少11.35%；比上年減少36,918萬(wàn)元，減少13.50%。調(diào)整的支出項(xiàng)目包括：

　　1.國(guó)土出讓相關(guān)收入安排的支出項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)整為141,602萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少103,961萬(wàn)元，減少42.34%；比上年減少62,851萬(wàn)元，減少30.74%。其中：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為134,447萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少92,370萬(wàn)元，減少40.72%；比上年減少37,771萬(wàn)元，減少21.93%。

　?。?）國(guó)有土地收益基金安排的支出調(diào)整為6,579萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少12,061萬(wàn)元，減少64.70%；比上年減少24,392萬(wàn)元，減少78.76%。

　?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出調(diào)整為576萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加470萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.43倍；比上年減少688萬(wàn)元，減少54.43%。

　　2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出調(diào)整為10,316萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加3,355萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.20%；比上年減少10,287萬(wàn)元，減少49.93%。

　　3.污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)整為6,300萬(wàn)元，比年初預(yù)算

　　增加1,338萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.96%；比上年增加2,473萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.62%。

　　4.彩票公益金安排的支出調(diào)整為864萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少276萬(wàn)元，減少24.21%；比上年減少164萬(wàn)元，減少15.95%。

　　5.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出調(diào)整為105萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%；比上年減少20萬(wàn)元，減少16.00%。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，今年上級(jí)補(bǔ)助資金減少，支出相應(yīng)減少。

　　6.國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出調(diào)整為15萬(wàn)元，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；比上年減少65萬(wàn)元，減少81.25%。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，今年上級(jí)補(bǔ)助資金減少，支出相應(yīng)減少。

　　7.旅游發(fā)展基金支出調(diào)整為285萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少15萬(wàn)元，減少5.00%；上年無(wú)此項(xiàng)支出。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，年初預(yù)算的支出全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出，現(xiàn)結(jié)合今年旅游發(fā)展基金安排的工程建設(shè)進(jìn)度，對(duì)全年支出預(yù)算進(jìn)行調(diào)減。

　　8.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出調(diào)整為1,377萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.83%；比上年增加738萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.49%。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，今年上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

　　9.小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出調(diào)整為94萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少1.05%；比上年減少31萬(wàn)元，減少24.80%。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，今年上級(jí)補(bǔ)助資金減少，支出相應(yīng)減少。

　　10.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為52,000萬(wàn)元，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；比上年增加15,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.54%。

　　11.抗疫特別國(guó)債安排的支出調(diào)整為16,862萬(wàn)元，此項(xiàng)列支中央下達(dá)我市抗疫特別國(guó)債的資金，年初預(yù)算與上年無(wú)此項(xiàng)支出安排。

　　12.債務(wù)付息支出調(diào)整為6,678萬(wàn)元，此項(xiàng)列支省級(jí)下達(dá)我市置換債券的應(yīng)付利息，比年初預(yù)算增加249萬(wàn)元，增加3.87%；比上年增加1,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.91%。

　　13.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出調(diào)整為57萬(wàn)元，此項(xiàng)列支省級(jí)下達(dá)我市置換債券的應(yīng)付發(fā)行費(fèi)用，比年初預(yù)算增加56萬(wàn)元，增加56倍；比上年增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.02%。

　　（三）調(diào)增調(diào)入資金

　　調(diào)入資金調(diào)整為14,000萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)清理財(cái)政存量資金力度，從財(cái)政專戶調(diào)入資金14,000萬(wàn)元。

　　五、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

　　2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整為293,855萬(wàn)元，比年初預(yù)算261,987萬(wàn)元增加31,868萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%；比上年減少89,670萬(wàn)元，減少23.38%。歷年滾存結(jié)余調(diào)整為207,741萬(wàn)元，比年初預(yù)算206,306萬(wàn)元增加1,435萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.70%；比上年減少5,016萬(wàn)元，減少2.36%。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)501,596萬(wàn)元。

　　2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整為290,667萬(wàn)元，比年初預(yù)算283,965萬(wàn)元增加6,702萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%；比上年減少96,488萬(wàn)元，減少24.92%。上解上級(jí)支出調(diào)整為2,937萬(wàn)元，比年初預(yù)算2,169萬(wàn)元增加768萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.41%；比上年增加318萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。收支相抵，年終滾存結(jié)余207,992萬(wàn)元。（具體詳見(jiàn)附件《開平市2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整草案》）

　　六、2020年地方政府債券資金調(diào)整方案

　　（一）調(diào)增新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金

　　根據(jù)江門市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2020〕13號(hào)），下達(dá)我市新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金5,000萬(wàn)元，全部分配到開平市縣道橋牛線（X557）改線工程一期工程。

　　（二）調(diào)增新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金

　　根據(jù)江門市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2020〕13號(hào)），下達(dá)我市新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金30,000萬(wàn)元，分配到五個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，其中：江門市國(guó)家小微雙創(chuàng)龍勝汽配示范基地建設(shè)項(xiàng)目5,000萬(wàn)元、開平市新型包裝材料基地建設(shè)項(xiàng)目5,000萬(wàn)元、開平市長(zhǎng)沙開元工業(yè)園尾水集中深度凈化處理站建設(shè)項(xiàng)目5,000萬(wàn)元、開平市赤坎鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容及新區(qū)配套管網(wǎng)工程5,000萬(wàn)元和2020年農(nóng)村污水治理項(xiàng)目10,000萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)增再融資債券轉(zhuǎn)貸資金

　　根據(jù)江門市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2020〕25號(hào)），下達(dá)我市第二批再融資一般債券轉(zhuǎn)貸資金2,253萬(wàn)元，用于償還“2015年廣東省政府定向承銷發(fā)行的置換一般債券（六期）”本金1,477萬(wàn)元和“2015年廣東省政府一般債券（十期）”本金776萬(wàn)元。

　　（四）調(diào)增2020年政府債券還本付息支出

　　根據(jù)江門市財(cái)政局《關(guān)于做好2020年廣東省政府債券還本付息工作的通知》等文件，2020年我市需償還地方政府債券本息調(diào)整為17,528.40萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加277.62萬(wàn)元，增加1.61%，其中：一般債券本金4,253.20萬(wàn)元，一般債券利息及服務(wù)費(fèi)5,931.51萬(wàn)元（含江門劃轉(zhuǎn)債務(wù)的付息3,321.67萬(wàn)元），比年初預(yù)算增加28.80萬(wàn)元，增加0.49%；專項(xiàng)債券本金665萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息及服務(wù)費(fèi)6,678.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加248.82萬(wàn)元，增加3.87%。

　　（五）調(diào)增2020年末地方政府債務(wù)余額

　　2020年底，我市地方政府債務(wù)余額調(diào)整為405,915.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加37,253萬(wàn)元，增加10.10%，其中：一般債務(wù)160,107.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7,253萬(wàn)元，增加4.74%，專項(xiàng)債務(wù)245,640萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加30,000萬(wàn)元，增加13.91%，或有債務(wù)168.10萬(wàn)元。

　　七、一般性支出和非剛性支出調(diào)整方案

　　（一）年初預(yù)算情況

　　根據(jù)上級(jí)有關(guān)壓減一般性支出的工作要求，我市在《關(guān)于編報(bào)2020-2022年中期財(cái)政規(guī)劃和2020年部門預(yù)算的實(shí)施意見(jiàn)》（開財(cái)預(yù)〔2019〕41號(hào)）文件中明確要求編制預(yù)算時(shí)一般性支出按10%壓減。2020年，我市一般公共預(yù)算安排一般性支出14,643萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1,708萬(wàn)元，壓減10.44%。

　　（二）調(diào)減情況

　　為貫徹落實(shí)《江門市人民政府印發(fā)<關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施>的通知》（江府〔2020〕14號(hào)）、《江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<江門市落實(shí)“六?！惫ぷ魅蝿?wù)清單>的通知》（江府辦〔2020〕21號(hào)）等文件精神，我市牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非剛性支出。2020年，我市市直預(yù)算部門一般性支出和非剛性支出按2.39%進(jìn)行調(diào)減，比年初預(yù)算減少2,344萬(wàn)元，其中：“三公”經(jīng)費(fèi)287萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)694萬(wàn)元、其它一般性支出1,156萬(wàn)元和非剛性支出182萬(wàn)元。騰出的財(cái)力優(yōu)先安排用于兜底保障“三?！敝С觯龊谩傲€(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　八、2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整方案

　　2020年，我市公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整為12,092萬(wàn)元，比年初預(yù)算安排的12,410萬(wàn)元減少318萬(wàn)元，減少2.56%。其中：市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整為9,380萬(wàn)元，減少338萬(wàn)元，減少3.48%，調(diào)減的主要原因是：根據(jù)上級(jí)相關(guān)工作要求，年中在公用經(jīng)費(fèi)中壓減一般性支出。

　　根據(jù)預(yù)算編制精細(xì)化的工作要求，市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整細(xì)化至具體經(jīng)濟(jì)分類科目，主要包括：印刷費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)23萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)203萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)224萬(wàn)元，福利費(fèi)78萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)570萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1,590萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6,333萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置249萬(wàn)元，大型修繕77萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置4萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元。

　　上述調(diào)整方案屬預(yù)計(jì)數(shù)，待年終預(yù)算執(zhí)行后，實(shí)際結(jié)果將在市人大會(huì)議上報(bào)告。預(yù)算調(diào)整后，我們將認(rèn)真組織執(zhí)行，爭(zhēng)取圓滿完成預(yù)算調(diào)整方案。

　　附件：

　　開平市2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整草案

　　為積極應(yīng)對(duì)疫情影響，推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的通知》（江財(cái)社〔2020〕157號(hào)）文件要求，結(jié)合我市階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策實(shí)施情況以及待遇支出實(shí)際情況，對(duì)我市2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、2020年1至10月社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)執(zhí)行情況，2020年開平市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）總收入219,582萬(wàn)元，完成2020年收入預(yù)算的83.81%；總支出230,750萬(wàn)元，完成2020年支出預(yù)算的80.64%；當(dāng)期赤字-11,168萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余190,640萬(wàn)元。

　　二、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整范圍

　　2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整范圍包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷、失業(yè)和城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療（含生育）以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金。

　　三、預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）社?；痤A(yù)算收入調(diào)整情況

　　2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整為293,855萬(wàn)元，比年初預(yù)算261,987萬(wàn)元增加31,868萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%；比上年減少89,670萬(wàn)元，減少23.38%。歷年滾存結(jié)余調(diào)整為207,741萬(wàn)元，比年初預(yù)算206,306萬(wàn)元增加1,435萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.70%；比上年減少5,016萬(wàn)元，減少2.36%。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)501,596萬(wàn)元。

　　1.企業(yè)職工養(yǎng)老收入預(yù)算調(diào)整情況

　　企業(yè)職工養(yǎng)老預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為88,908萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為125,129萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為36,221萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為22,609萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為23,918萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,309萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)149,047萬(wàn)元。

　　2.工傷保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)整情況

　　工傷保險(xiǎn)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2,961萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為2,691萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為-270萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為5,306萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,426萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為120萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)8,117萬(wàn)元。

　　3.失業(yè)保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)整情況

　　失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為1,987萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1,282萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為-706萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為22,706萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為22,713萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為7萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)23,995萬(wàn)元。

　　4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）收入預(yù)算調(diào)整情況

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為51,327萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為47,027萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為-4,300萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為48,129萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為48,129萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)95,156萬(wàn)元。

　　5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)整情況

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為44,548萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為45,470萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為922萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為5,087萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,087萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)50,557萬(wàn)元。

　　6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)整情況

　　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為30,484萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為30,484萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為54,893萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為54,893萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)85,377萬(wàn)元。

　　7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)整情況

　　城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為41,772萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為41,772萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元；歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為47,575萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為47,575萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。兩項(xiàng)相加，全年收入總計(jì)89,347萬(wàn)元。

　　（二）社保基金預(yù)算支出調(diào)整情況

　　2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整為290,667萬(wàn)元，比年初預(yù)算283,965萬(wàn)元增加6,702萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%；比上年減少96,488萬(wàn)元，減少24.92%。上解上級(jí)支出調(diào)整為2,937萬(wàn)元，比年初預(yù)算2,169萬(wàn)元增加768萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.41%；比上年增加318萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。收支相抵，年終滾存結(jié)余207,992萬(wàn)元。

　　1.企業(yè)職工養(yǎng)老支出預(yù)算調(diào)整情況

　　企業(yè)職工養(yǎng)老預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為119,753萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為121,128萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,375萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余27,919萬(wàn)元。

　　2.工傷保險(xiǎn)支出預(yù)算調(diào)整情況

　　工傷保險(xiǎn)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2,961萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,192萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為2,230萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余2,925萬(wàn)元。

　　3.失業(yè)保險(xiǎn)支出預(yù)算調(diào)整情況

　　失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2,354萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為3,890萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,536萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余20,105萬(wàn)元。

　　4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）支出預(yù)算調(diào)整情況

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為50,301萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為50,301萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余44,855萬(wàn)元。

　　5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算調(diào)整情況

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為44,429萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46,757萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為2,328萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3,799萬(wàn)元。

　　6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算調(diào)整情況

　　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為25,399萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為25,399萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余59,979萬(wàn)元。

　　7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出預(yù)算調(diào)整情況

　　城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為40,937萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為40,937萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余48,410萬(wàn)元。